职业交易的境界:谨记八个字,走向成功交易之路的口诀,益生股份股票

配资网 配资网 06月08日

投机的目标是持续地做正确的事情--不会脱离正确的轨道,不会因为最近的亏损而感到沮丧,不会因为连续两次交易盈利就飘飘然。

所有的投资预期都包含三个要素: 预测的选择、时机 以及 管理。

一个成功的投机者懂得耐心等待时机。 投机高手耐心等待,直到时机到来时采取行动,因为他们明白这个时候利润最大。

当我只在一两个市场内进行交易的时候,总能做的最好。

选择时机的精髓是让市场证明在选择好的方向上发生突破。不要总想在最低价买进,而要在突破开始的时候买进。你可能会失去最低点,但是这比在低位套牢要好得多。(我还真不赞同这种观点,要提前做画图形的人,而不是跟随,提前介入,只要设置好止损就可以了。大家都在突破买入,人神皆知,要找到大众的盲点。)

投机的第三方面是如何管理交易本身,以及如何管理交易的资金。交易管理比资金管理更重要,因为它关系到交易时间的长短,以及能够获得多少利润。它与你的情绪息息相关:这意味着不要得意妄为;不要过度交易;做正确的事情,在交易中管理好自己的情绪。

知道怎么交易并不等于知道怎样去赚钱。交易的艺术将时机选择、进场技巧以及现金管理结合起来。这是需要做到的精华,但是顶级交易员明白,要靠管理---控制或运用这些技巧---才能将获利最大化。


职业交易的境界:谨记八个字,走向成功交易之路的口诀



怎么像交易者一样思考的三阶段:

第一阶段是机械阶段,你必须:

(1)在任何环境中建立交易所需要的自信;

(2)学习如何完美地执行交易系统;

(3)训练你的头脑用概率的方式思考;

(4)创造强而有力且无法动摇的信念,相信自己可以成为长期成功的交易者。

第二阶段是交易的主观阶段,一旦你完成了第一个阶段,你就进入了交易的主观阶段。在这个阶段中,你要利用你所学到的与市场波动本质有关的一切做你想做的事情。

第三阶段是直觉阶段,凭着直觉交易是最进步的发展阶段,就像在武术中赢得黑带一样。

短线交易的诀窍是:你交易的时间越短,赚的钱越少。

获利需要靠时间来积累。

截断亏损,让利润奔腾。

关键在于时机:不论市场如何变化,赚钱总需要时间。因此,从定义上来说,短线交易者限制了自己的机会。

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。



交易经验具有无法替代的性质,也难以通过学习来跳过交易经历的过程。交易经验才是交易知识与具体交易的关键纽带。市场上绝大部分的投资者都具有深厚的交易理论基础,各种交易理论和技术分析工具都很熟悉,各种交易理念和原则也是铭记在心,但唯独缺乏丰富的交易经验,丰富的交易经验是做好交易的不可替代也无法替代的基础。就交易的知识性角度来看,因为市场上的知识就那么多,只要你肯学,很快就能把市面上的书看完,并且也能够理解,但你却永远不可能在短时间内积累丰富的交易实战经验,这就是普通投资者与交易老手的最本质区别,也是你往往可以想到、看到却无法做到的根本原因。

交易经验包括:交易心态、进出场的果断程度、止损的态度、对市场的客观程度以及面对同样的交易信号是否该做出不同或相同的决定等,特别是盘中的震荡,几乎只能靠经验来处理。任何一套交易系统都会经常发出错误的交易信号,而这也是几乎没有人可以坚持系统交易的最重要的原因。

我认为不可能存在不发出错误交易信号的系统,交易系统的弱点只能由使用者自身丰富的交易经验来弥补,因为我们确实无法从数学的角度来找到严格的不需要人的交易模式,任何系统都只能适应市场的某种状态,而非所有状态,这就需要交易者本人去弥补系统的弱点。

系统发出的交易信号本身就需要交易者去评估,看这个信号的价值有多大,值得我们投入多大的资金去交易。在趋势状态中,系统自然会告诉你该如何处理,这种情况下交易者本身的经验有时候反倒成了影响交易效果的因素,但在震荡状态下,如何保护自己则需要非常丰富的经验完成,因为震荡状态本身的判别就需要交易者自己去鉴定。

在趋势行情中获利不是太难,但在震荡行情中如何减少亏损则非常非常困难。做交易难的不是如何赚钱,难的是如何保护赢利!

凭着交易系统获利确实是可以做得到的,但如何保护利润则和交易经验密切相关。相似的交易信号出现了,并且在不同的品种上,你是执行还是不执行?执行多大的程度?在哪个品种上执行?资金如何分配?

有时候,因为选择相同品种的不同合约或者放弃某个品种而交易了另一个品种,虽然都是根据交易系统来做的,但最后的交易结果会有很大的差别,这就是使用同一套系统会得出完全不同的交易结果的原因。

具有丰富交易经验的人就如同训练有素的猎犬一样,对最有交易价值的品种或合约具有敏锐的感觉,他可以凭着几乎是自己的本能一样的反应捕做到最具交易价值的对象,而会放弃相对次要的合约,这种能力是根本无法通过学习来获取的。另外一种情况则是,市场出现新的交易机会了,而原来的持仓仍处于交易系统的运行之中,这时候你是结束原来的交易开始新的交易还是放弃新的机会继续持有原来的头寸?很难选择!在这种情况下,很大程度上要靠经验来帮你决策。

正视弱点

人的本能是逃避痛苦,不敢面对自己的过失。在这点上,可能是因为经历或年龄的缘故,直面痛苦,直面错误,已经不成为问题。问题在于,经常反复改正的弱点在不经意间就会冒了出来,没办法,能挣钱的本领和正确的机会都是考验人性的,必须不断反省,磨砺自己。

在这个博弈的场所,欲望有可能是盘面诱导的对象,在欲望的支配下急功近利下的单子,有可能行情不对却没有及时平仓,有可能获利后行情结束却不想获利了结,只会导致亏损。即使是盈利了,也不过是意外之财,早晚如数甚至加倍奉还。

难怪说:在市场中,关键不是行情,是人性!在人性的欲望的左右下,人的智商会降低若干,直到吃了亏才有可能醒悟。

交易就是守拙

人的精力有限,将有限的精力投入到自己擅长的领域,才有可能取得成功。期货也是如此。猴子掰玉米,这山望着那山高的心态,容易导致情绪化交易,追涨杀跌,失败率提高,心态会更浮躁,容易迷失自我。任何未知领域的探索都要用真金白银付出代价,才明白自己在这个市场中不过是沧海一粟,即使穷其一生也未必能探索完整。这些不成熟的操作暴露出人性的弱点,人是喜新厌旧的,并且,在这些不断的尝试中,可能导致资金缩水。

适合自己的交易机会其实并不多,没有必要天天操作,但想赢利更多的心态导致自己还是忍不住试单,结果接连亏损,虽然亏损是在止损范围内的,但这也证明了自己还是没能克服人性贪婪的弱点,总想捕捉市场上突然而至的机会,结果却落入风险的圈套。

因此,交易应当有所为,有所不为。



投机的几个要点:

1.富人不下大赌注。要学会随时间不断积累盈利,而不仅仅是靠掷一次骰子获利。亏损者与盈利者相反,他们赌自己能在一两笔交易中赚到一大笔钱。赢家则是通过持续地做正确的事情来获得利润。

2.每次都要控制好风险。

3.控制寻求刺激的心态。

4.不要过度交易,交易频率过高或交易合约数过多。没有耐心的交易员会耗尽他们所有的弹药、资金和热情,当出击时机到来时,他们已经没有子弹了。

5.投机,规则是必须遵守的,除非你想以破产来结束交易。

6.通向天堂的道路是曲折的,我的账户资产也不是一条向上的直线,而是一条蜿蜒的路,其中布满了高峰和低谷。龙泉股份这就是我从来不知道圣诞节何时会降临的原因,我只知道如果我做了正确的事情,圣诞老人最终一定会找到我的烟囱。

7.作为交易员,我们必须认识到时间是我们的朋友。因为如果占有游戏的优势,花费的时间越久,最终获胜的几率越高。

8.胜利是一系列成功交易的结果,要获胜,你就不能因为已经取得的胜利而停止。抓紧你的盈利,而不是亏损。

9.虽然我们必须而且愿意抓紧我们的盈利,但不能让成功冲昏了头脑,因为财富导致过分的自信,这会使得我们不能遵循获得成功的规则。

10.投机客必须学习自我管理的三个特点:自信、恐惧和积极。

自信:你需要一些自信,但不能过度。自信来自于你对市场的研究,不是来自对自己的信心。

恐惧:我认为你应该对市场和自己有所畏惧。虽然市场是可怕的,但是真正让人恐惧的是你我在交易中投入的情绪。没有恐惧,就谈不上尊重;如果你不尊重市场,不害怕自己,就会在商品期货市场横尸遍野的长廊上,新增一缕冤魂。

适度的恐惧和自信会创造积极的心态。

成功的交易员在交易时难免有大胆的行动,这个胆识是自信、恐惧和积极心态的结合。在这场利益的角逐中,一个设计缜密的、富有胆识的计划将引导我们走向胜利。


善战者不在于久战,只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击。

最佳的交易机会必定无法获得普遍的认同,应该与群众背道而驰。

如果能减少50%的交易,通常能够赚得更多。

价格如果达到预定的止损位,无论什么情况都要出场,没有讨价还价的余地。

最初的损失,往往是最小的损失。

市场的智慧远超过我们能够理解的范围,不应该对抗市场或试图击败之。

海底的沉船都有一堆航海图。

学习喜爱小额损失,完美无缺不属于这场游戏范围。获利不仅来自于你赚了多少,还来自于你少亏了多少。很少有人了解这一点。

没有计划,是一种普遍而根本的错误。计划可以剔除许多不确定成份,而这些正是忧虑、混淆、愤怒、挫折发生的原因。一套理想的计划应该释放心理压力,没有必要过度执著于不确定性。结果,交易变得自然,让你觉得放松,甚至可以享受交易。

即使在低点被停损出场,也不必害怕。因为如果真是低点,还会有很多机会再度入场。

如果你摸不着头脑地进行交易,交易结果也会让你摸不着头脑。所以,有一些计划总是胜过全然没有计划。永远不从事不遵循交易规范而让自己陷入麻烦的差劲交易。

交易成功很容易引发贪婪与傲慢——灾难发生前必然出现的两种情绪。

你的意志可以控制你,但不能控制市场。不需要对任何头寸忠诚。

没有所谓不可错过的机会,永远还会有下一班车。钱是赚不完的,但是亏得完的。

缺乏耐心源自于恐惧或贪婪。相信计划、系统,等待信号。

市场如同浩瀚的大海,你唯炒股知识一能够信赖的就是你的交易系统、计划。如果放弃,一定迷失

历史不会重现,但人性始终相同。

安心.计划.纪律.耐心.渐进的交易.自我分析.反省.毅力。

把交易视为整体生活的一部分,相互协调,避免失调。

违背自己原则的交易是最愚蠢的。

抓住现在的时光,这是你能够有所作为的唯一时刻,果断的出击,不要以为明天总会有更好的机会。

只做有把握的事情,不冒无谓的风险。

当你对一笔交易充满信心时,就应该把握时机做出致命一击。



在股市上,我是通过一种机械的框架来作为保险丝,从而通过自身的分析来实现交易行为的。换句话来说,就是危机通过冰冷的框架来解决,回忆起来曾经在股市上,我总是经历一种奇怪的现象。

由于我有10年的炒股经验,所以我对股市确实有一种感觉。或者说,我的观点经常是对的!同时我有一套机械的系统,能够产生冰冷的信号。我总是想在微观上用自由意志的分析来超越这种冰冷的信号,当然宏观上我不会和趋势抗争。我经常能够把系统略微的抛到后面,但慢慢的系统总能狠狠地追赶过来。在多次占到便宜后总会有不如系统的情况出现。然后拿实际的战绩和系统的理论值来比较的话,我会发现我又跑输给系统了。也许我会在微观上找原因,在未来继续做同样的努力,但是无论我怎么样都不可能让自由意志长期领先于系统。我百思不得其解!难道我作为智慧生物的人,丝毫都不能超越那个简单的系统吗?要知道那个系统是那样的简单,甚至买卖信号我都能用笔算得出来。虽然曾经我用“钟摆效应”等等方法来解释这种现象,但都很难完全解释的通。或者说,即使我意识到了也很难做到,毕竟我也是人。

交易是艺术还是科学?或者说交易行为的实现是更多的靠不可量化的直觉分析还是更多的靠冰冷的规则?也许交易行为的实现必然是艺术与科学的结合,但现实让我越来越远离艺术的成分 .交易者在市场面前的价值到底是什么?现在我对市场有一种前所未有的敬畏!同样也前所未有的感到自己的渺小。人类有自由意志吗?未来是被上帝安排好的吗?这是一个古老的哲学命题。如果人在未来面前真的无能为力,从而人定胜天是不可能实现的奢望。那么这是否给每个人一种凄凉的感觉?十年来我对交易行为自己选择的余地已经变得越来越小,我也越来越发现我在市场面前真的无能为力。曾经进入市场时的那种激情与壮志已经几乎变成一种永远不能实现的奢望!成功的自豪感、分析市场的乐趣、人定胜天的自我价值,已经渐渐离我远去。这未免让我感到一种莫名奇妙的凄凉感!

因为“亏损函数永远比获利函数陡峭”,所以止损是绝对的。没错,亏损50%要获利100%才能持平,但获利50%只要亏损33%就能回到原地。你可以连续获利100次,但被市场扫地出门只需要一次就够了!(这样的说法我们经常耳闻,实际上是夸大其辞!)我曾经满仓持有并且亏损80%以上,(我要问,为什么会亏损80%?原作者把亏损的原因归罪于重仓是非常错误的理念!那么如果是轻仓,亏损80%就不是亏损吗?问题不在于仓位的轻重,而在于止损的位置或幅度比例。)曾经惨重的亏损让我必须接受绝对止损的现实。对于靠没有弹性的预测来实现的交易,预测正确的价值永远小于预测错误的代价。(这句话非常正确!预测并非一贯错误。)所以我永远不会为任何理由下一个没有弹性的赌注。

因为“失去自己的位置是谁也付不起的代价,甚至洛克菲勒”,所以离市的交易行为也是绝对的。所谓止损就是把可能的错误当作错误来处理,那么我为了避免伤及元气自然就要丧失正确率。也就是说,我如果想靠交易盈利就必须依赖于大的赔率,或者说大的利润。(这段话写得有些涩口,意思是说要想盈利,主要靠大的波动行情,就是让利润奔跑的行情。一般情况下,即使后来的行情结果证明那段行情的介入是正确的,但是在过程中有危险就要离场,以控制住亏损。这种话听上去有道理,实际上并非如此。一段让利润奔跑的行情在开始的时候,经常会有些挫折,究竟该怎样止损,关系到成与败。大多数人按照主观设定的止损比例或K线形态止损,会在一波强势行情的开始阶段被硬生生地甩出来。如果能做到“随势止损”,一般情况下甩不出来。当然,要做到随时止损,必须有合理的交易系统来规范。)

一个交易者的正确率越高,就越不用忌讳放走利润。但我可不行,我必须依赖不经常出现的大利润来弥补我的止损成本。大多数人靠偶然来破灭,而我是靠偶然来(抵消亏损)获利。如果利润是没有成本的不劳而获,那么放走大的利润也没有什么可指责的,但我恰恰有很多由止损带来的成本。从某种意义上来讲,我的交易能否长期获利,完全是取决于我对大利润的把握。丢掉位置我将无法生存,所以当趋势没有坏到一定程度的时候,我就不能离开。(这是正确的!不仅要让利润奔跑,而且要让利润尽情地奔跑,才可能把因“截短亏损”而致的亏损补回来,令总账长期稳定盈利。)

六年前我主要靠预测来完成交易;三年前我主要靠分析来完成交易;现在我主要靠规则来完成交易。回顾我的交易成长之路时发现:我事实上是在逐渐的减少自由意志,而又逐渐的增加冰冷的规则。减少主观,尊重客观!这八个字是走向或进入成功的交易之路的口诀,谨记谨记!

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