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中国股市:一套可以稳定盈利的交易系统,值得散户读十遍,欧美股市

配资网 配资网 07月14日

完善的操作系统

溺水三千,但你只能取一瓢;大厦千间,而你只能睡一间;世间有万法,你只须持一法。心存一念,顺势而为,此为众法之法门。这一“念”是主观世界里的纪律,这一“势”是客观世界里的规律。

中国股市:一套可以稳定盈利的交易系统,值得散户读十遍

1、综合素质的培养

1)保持中性

对所有的现象保持辩证的认知,对所有的消息保持客观的态度,对所有的理论保持一定的怀疑,对所有的经验保持适当的警惕,保持开阔的思路和积极的心态,随时应变新环境。

2)保持距离

和市场保持一定的距离,让它消化自己的日常情绪,不要总盯着大盘看,除非是做超级短线。有利可图的行情通常不会是一日之功,太急躁、太动荡的行情本身就不值得追逐。

3)保持独立

不要轻信新闻,不要盲从专家,不要跟随权威,不要接受消息,不要相信预测,保持独立的思考能力和冷静的情绪,对事物进行多方位的评估,把自己当作当事人或主力来考虑。

4)保持谦卑

敬畏市场,并承认自己的无知和错误,才能顺应市场的趋势前进,才能避免重大的固执性失误。在股市里,没有绝对的赢家也没有绝对的输家和专家,但骄兵必败是永恒的道理。

5)保持平和

当你应该害怕的时候,你却报有希望;当你应该报有希望的时候,你却害怕。这都是不理性分析、不留意客观数据、不按市场规律办事的结果。应怀一颗平常心,才可感知一切果。

6)保持果断

即使你对市场趋势判断得再准,如果不出手就是枉然;无论市场多么凶险,如果你不入场就与你无关。当断不断必为其乱,但只有按规律办事并作好风险防范,才有正确的果敢。

7)保持纪律

亏钱的原因往往是:对市场无知,过度交易,无视纪律,贪婪交易,想操纵市场,不考虑意外,自以为是,忘记了自己当初进入市场的原因,更忘记了谨慎的习惯和一贯的纪律。

8)保持六心

研究要细心,买入要信心,持有要耐心,卖出要决心,空仓要恒心,操作要专心。同时保持逆向思维,真理总是站在少数方的,应把注意力集中在事物的特殊性而非一般性上。

9)把投机当作生意

眼光长远,洞悉全局;先人一步,逆市思维;看准出手,不对就走;低吸高抛,顺势而为;稳当经营,谨慎交易;多备后路,适可而止;善用复利,保持正数。

一做一个孤独的、冷静的反向思维者,会使你避免很多陷阱。

而在股市里,最多的就是陷阱与谎言。记住,市场的使命就是消灭参与者,她通过设置一个又一个的陷阱,使参与者自相残杀来维护自己的生命。诸如基本面分析,技术分析,趋势,交易系统,交易计划,止损,杠杆等等,都可能是一个个陷阱。最关键的是,你并不知道你所信任的恰恰就是将要致你命的,如同别人的香槟却是你的毒药。

2、趋势判断的理念

1)市场第一

在股市里,你是谁和你有什么想法都无足轻重,市场也不在乎谁更有道理,她有自己的运动规则,并碾平所有挡住她趋势的人。不要钟爱自己的理念、指标和方法,市场随时会变。

2)市场自主

在股市整个下跌的周期结束前,任何人为措施都无法阻止其下跌,因为做空的力量还在潜伏;在股市整个上涨的周期结束前,任何干预措施都无济于事,因为空头还没卖完。

3)给市场时间

不要时刻关注盘面,除非是行情即将反转的关键时候。冰冻三尺,非一日之寒,给市场以自我消化杂波的时间,让市场在运动中显现趋势,并发出明确的声音。

4)市场总反常

股市的特性就是逆反,当一件事最终被大众熟知或认为会发生时,它就很少会继续有效或发生。而股票炒的就是预期,在预期中暗中买入,在拉声中宣传造势,在预期兑现时出货。

5)消息不可信

消息是用来解释市场的,却总是滞后于市场,且残缺而不一定能诠释市场。消息常常被主力预测并利用,而令散户吃惊并扩大化。分清楚大盘所处位置,才能正确利用利多或利空。

6)钱是硬道理

不存在所谓的好股票和安全的股票,当股票和资金的供求关系改变时,所有的基石都会崩溃。影响供求的因素是资金和心理因素,只有当两者都呈正面影响时,股市才会有行情。

7)寻找强势股

你要做的重要的工作,就是认出一个图形是强势的还是弱势的,是正常的还是有缺陷的,是哗众取宠的还是沉默有力的。你无法知道这背后的原因,也没有必要因此而苦恼。

8)人与市合一

市场有它的规律,人本身也对市场现象和规律也有诸多看法,只有当人的运动和市场的运动合拍时,才有明确的信号。记住,图表表现只是趋势的试验过程,没有绝对,不可入迷。

9)两手都要抓

一手抓预测,包括基本面因素预测和技术面预测;一手抓规则,包括交易规则和资金管理规则。记住,市场和你是两码事,预测和交易也是两码事。但你才是活的,你是一切的关键。

大机构和大投机者预市、测市、造市,先人一步(预期兑现后卖出);小机构和小投机者看势、辨势、顺势,紧跟一步(见势不好就卖出);散户和迟钝者听音辨市,缓慢跟风,落后一步(正好接到最后一棒)。所以,在股市分析里,辨认大盘大趋势和次级波动是第一位的,其次是研究主力的意图和风格,再次才是用技术分析来判断趋势的惯性。

中国股市:一套可以稳定盈利的交易系统,值得散户读十遍

3、趋势判断的技术

1)先看趋势

看月K线图,或通过道氏理论、均线系统,看整个盘面的主要趋势是牛市还是熊市。同时关注趋势线的支撑和压力状况。

2)再看阶段

看周K线图,或通过道氏理论、波浪理论、均线系统,看目前趋势属于牛市或熊市的哪个阶段,及当前次级趋势是回调还是反弹。

3)再看区间

看日K线图,通过趋势线或阶段性的、历史性的、整数位的支撑/压力线,以及百分比回撤线等,看回调或反弹的运行空间有多少。

4)再看均线

看10日均线、30日均线、90日均线甚至250日均线的角度、收敛、交叉、粘合、发散、平行等状况有何微妙的变化。

5)再看K线

形态:看在最近的几个月中,图表上有无典型的“M头”,“W底”、“V顶”,“弧形顶(底)”等中、长期K线形态。

角度:用甘氏线察看K线目前运行的趋势角度,角度代表着股价和时间的辩证关系,也意味着股价运动的冲击力度。

组合:看最近一个波段的K线组合,包括在此时间段内的阴、阳线的数量,和连续创新高或创新低的K线数量。

缺口:缺口代表一次飞跃,其重要性胜过短期形态,且具有支撑或压力作用,故要看附近有无缺口。如有,是第几个。

K线:看最近几日的K线有无典型形态,再看K线的相对位置、模样和长短,同时关注大阴、阳线的压力或支撑力。

6)再看技术指标

如对技术指标有兴趣,可观看技术指标的极限区状况,以及交叉和背离的状况,但要注意顺势指标和震荡指标的差异。

7)再看成交量

根据股价所在位置的高低,再根据成交量和价格配合的10种关系,继续判断主力的操作思维,把握趋势制造者的节奏。

8)再看移动成本

主要是研究主力的持仓成本,看主力在低位是否获得了足够的筹码,在高位是否意图转手,在中间位是否存在压力或支撑区。

9)再看盘口动态

盘口动态包括开盘动态、上午盘动态、下午盘动态、收盘动态,目的是看盘口异动状况,同时结合大盘一同察看异同状况。一市场分析的目的,就是要找到趋势的成因,预测其发生的时机及未来几种可能变化。为此,需要结合大盘分析、板块分析、个股分析、主力分析、供求分析、大众心理和主力心理分析、投资者心理和投机者心理分析等等,看市场与假想趋势的配合情况。如果不合拍,观望;如果合拍,开始行动;如果完全一致,加码行动。需要注意,每次图表的运动只是某种趋势的试验过程,一旦趋势没有进一步发展,那么这个试验就立刻结束了,而下一个试验即将开始。

4、买卖交易的理念

1)把握趋势

分清大盘和股价在筑底、拉升、盘头、下跌里的哪个阶段,再分清楚次级趋势和短暂趋势。做短线,讲究快、狠、准,看重势能;做中线,讲究稳、匀、准,看重大势。

2)等待信号

等待信号明确再动手,不要太早但也不要延时;永不抢先抄底,直到反弹趋势初露端倪;也不急于清仓,直到趋势有改变的迹象。注意,追涨不是追高,杀跌不是杀低。

3)未进先退

先考虑风险,再考虑盈利。未盈利前,先考虑损失风险及其回避方式,设计好退出的路径;未入场前,先考虑市场1-3个月后的动向,并观察现在的异动状况是否与预期靠近。

4)计划交易

可以按预测来进出场、估算目标价位,天康生物股票但不可按预测来交易。每一个进出动作都必须要有充分的理由,要按计划交易,考虑后场的涨、平、跌的应对措施。同时,决策于盘外。

5)限定风险

没有3:1的盈利空间就不要进场。但买卖双方必定有一方是错误的,为了防止出错和意外发生,必须用止损单限定风险。如果市场有变,说明自己错了,不能坚持错误。

6)看住盈利

密切关注市场环境、群体心理、主力动态对手持个股的影响,在设置浮动止损的情况下,看好自己的盈利,执行理性的交易计划。记住,风险是涨出来的。

7)赚钱有道

在正常的市道中要接受正常的利润,只有在反常的时候才能尝试获取反常的利润。不要去幻想抓住每一个热点,结合自己的优势原则,只赚自己能够赚到的机会和盈利空间。

8)坚持为正

坚持多次亏损、少次大盈的方法,将不适合的机会甩掉,将有利的机会适当坚持,永远保持阶段性盈利为正回报的原则。一次巨额亏损,未来的很多年就得在焦虑中度过。

9)稳当经营

如果看不准股市趋势就不要进场,如果看不懂股票走势也不要进场,即使买入股票后拿不准其后期的走势,最好暂时出局观望。真正的盈利机会总是比较令人安心和稳妥的。

总结“四字”交易策略:

忍:忍得寂寞,忍得诱惑,忍得亏损,忍得浮盈。

稳:想得要全,看得要远,进得要稳,不贪不惧。准:看的要准,专候大利,加减准确,善于逃顶。狠:有错断腕,乘胜追击,敢擒大利,进退果敢。

即:耐心等待,捕捉大R,分批进场,果敢加减,勇于止损,善于守侯,敢于止赢。记住,作为一个投机者,你赚的是市场冲动交易者的钱,以及主力短时期无法制约你的钱。

5、资金管理的运用

1)牛市可动用100%资金,震荡市可动用60%资金,熊市可动用30%资金,其余资金留作他用。

2)牛市用70%的资金做长线,30%的资金滚动;震荡市用100%的资金做波段中金岭南吧;熊市则三分资金做短线。

3)三分资金短线法:开盘一份追涨停板,开盘15分钟内留一份追强势股,收盘前半小时留一份追强势股。

4)做中、长线时,根据产业板块风险的不同状况,最高的板块投入资金不超过50%,每行业持股不超过2家。

5)做中、长线时,根据热点周期、股票优劣、个股股性的不同,单股资金最多不超过行业可投资金的100%。

6)根据进场机会的不同,把资金分成三份分批进场,至少是两份。且只有盈利后才能追加第二份资金。

7)资金少且经验不丰富的时候,可只持股2只;但无论资金多大,同时持股不超过三行业共6只。

8)当你需要继续购买多余的股票时,一定要先卖掉最差劲的那只股票,不要再报有幻想。

9)当熊市来临的时候,先空仓,后调整。

在股市中盈利,第一是要有风险防范措施,第二是要能抓住趋势机遇,第三是要有好的操作习惯,第四是有有效的分析方法。

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6、盈亏管理的运用

1)不要过度交易,有犹豫、看不准、动荡时期等情况下,需要耐心等待。在等待中规避风险,本身就是在赚钱。

2)交易前,必须要算好个股未来的盈利空间,只有在报酬风险比达到3:1的时候,才考虑进场的问题。

3)作好交易计划,包括买入的价格区间和数量,未来的止损部位和数量,目标盈利部位在哪里等等。

4)买入后,按照个股的波动特性、股质情况、热点状况、主力意图、以及其他技术特征(均线、K线、趋势线、支撑线、整数位等)确立止损位。记住,止损位只可上移,不可下移。如果资金过大,止损必须分二至三阶段。

5)在短线有5%、中线有10%、长线有20%盈利的情况下,开始技术性上移止损位,以保证盈利。

6)在有盈利的基础上,可在趋势有明显突破迹象或二次再度发力时,进行计划性加仓。否则观望,坐等股价上涨或下跌到止损位出局。如果个股太弱势,则主动出局。

7)如果上涨的幅度太大、太快,最好不要加仓,应等待回调后的再次回升时加仓。如果等不到这样的机会,就放弃对该股的加仓行为,把资金机会留给另一只股票。

8)一般应被动等待反转趋势来临再执行止损,但如目标价格已经实现,或持股资金较大,则在高位出现重大利空消息、成交量暴增、股价连续高涨等异常情况时,应考虑主动止盈。

9)如果资金量比较大,必须提前、分批出局,以保证筹码可以顺利抛出。

大盘走强,个股走强,买入;大盘走强,个股走弱,卖出;大盘走弱,个股走强,持股;大盘走弱,个股走弱,持币。

7、股票买卖的时机

1)在股价上涨时买入,但在顶部阶段除外;在股价下跌时卖出,除非它不再下跌。

2)在牛市,大多数突破阻力区的时候都是买入点;在熊市,大多数突破阻力区的时候都是卖出点。

3)熊市时最好大量空仓,留1/3以下资金做短线交易。同时,个股资金不超过短线资金的1/3,且不能有追高加仓行为。

4)买股票不是买便宜的时机,而是寻找即将启动的时机,这样的资金效率最高而风险最小。

5)无声无息上涨或细小而紧密的上行K线,应值得重点关注,哗众取宠的都是命不长的。

6)一般而言,买入的时机都在双重底、三重低、头肩底、弧形底突破颈线的时候,或者是中途突破历史阻力线的时候,包括回抽后的重升时,或者是在上升中途进行回调后重新攀升的时候。此时应注意股价回调幅度不能超过30%,回调时间不能超过1个月,回调不能破90日均线,回调幅度不能超过大盘的2倍,回调过程里不能震荡太剧烈、波动太频繁。正常的回调可快可慢,但成交量不大,来回波动不频繁,不会引人注意,通常一次回调到位即开始回升。但这种买入法的前提是你能清楚大盘的趋势和背景,并有明确的交易动机和交易计划。

7)卖出时需要考虑的细节很多,包括1、涨幅是否过大;2、上涨时间是否很久;3、是否处于牛市最后阶段;4、是否带量滞涨或异常飙升;5、是否出现衰竭缺口;6、是否达到历史顶部位;7、大盘或股质是否支撑得住;8、整个上涨形态是否支撑得住;9、调整的深度、时长和成交量是否糟糕;10、是否开始对月均线开始向下突破;11、是否跌破重要趋势线或支撑线;12、相对指标是否依然高于60%;13、是否除权过多;14、市盈率是否太高;15、基本面是否有巨变;16、大盘是否见顶;17、同类股票是否见顶或跟进;18、媒体是否疯狂鼓吹。总之,见势不对,先求盈利在手;如果市道依然看好,后面其他机会多的是。

8)计划性获利了结和应变性获利了结要同时抓,以应变性为主,计划性为辅。但既然不看好,就要马上行动,不要犹犹豫豫只卖掉一部分,除非是因为资金庞大而需要技巧性出局。股市中总有天定和人为的两种意外,对天定的意外要及时寻找原因并快速反映,对于人为的意外要有预见性和准备。如果无法定断,则先卖出一半。

9)如果资金过大,在建仓、止损、止盈的时候都要提前,而且都要分批。在当众似乎要清醒的时候买入,在大众疯狂买入的最后卖出。不要指望能卖在最高价,一旦你真能卖到最高价,你后面的货就很难出手了,这道理如同你在最低价时买不了几百股一样。

可以一年瞄准几个值得较长时间发挥的重点题材(阶段龙头股)做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,一个阶段可以炒几次,股性活跃且熟悉。同时,将少量资金用在平时的短线试盘上。

中国股市:一套可以稳定盈利的交易系统,值得散户读十遍

8、买卖交易的程序

1)分析宏观环境和大盘环境2)确定入场动机和交易风格3)确定买入品种和持仓时间4)确定技术形态和买入价格

5)做好交易计划(资金管理、止损止赢、意外处理)

6)执行交易计划

7)变现部分利润

8)适当空仓或投资

9)整理交易日志,反省交易行为

——对于投资者,可以将第3步放到第1步。如果从思维上来考虑操作的顺序,则是:搜索对象、跟踪目标、确认时机、开始行动、紧咬不放、适当休息。

9、信息系统的建立

1)宏观经济信息

包括:GDP、CPI、利率、汇率、存款准备金率、税收、国债、财政支出等。

2)市场政策信息

包括:管理层人事动态、新政策发布、新闻言论、小道传闻等。

3)板块行业信息

包括:行业景气周期、行业宏观政策、行业整体状况、行业发展空间、行业新动向、行业潜在风险。

4)公司经营信息

包括:高管动态、业务状况、财务状况、合作状况、重大事项、股本动态。

5)机构资金信息

包括:基金增减仓情况、QFII增减仓情况、近期市场资金流向、机构重仓股动向。

6)主力对手信息

包括:什么机构在其中、新增减的机构、机构增减数量、主力持仓成本、主力风格及其资金的性质。

7)市场心理信息

包括:管理层思维、媒体及群众心理思维、主力心理思维、投机者思维、投资者思维。

8)目标搜索系统

包括:基本面搜索程序、价格搜索程序、成交量搜索程序、混合异动搜索程序。

9)风险预警系统

包括:买卖提示系统、周边行业动向、代表股观察器、重点股观察器、新股/增发/债券融资与市场存量现金/新入资金/银行信贷状况的供求状况。

A、看短期利率市场的动态(也包括CPI、GDP、外汇储备、M2)B、看债券市场的动态

C、看地产指数、金融指数、公用指数、商业指数、工业指数。

D、看技术面,包括市场阶段、形态、斜率、成交量、趋势线等:

E、看时间周期

F、看大众情绪与媒体舆论

G、看市场供求关系(新股/增股/债券量,市场资金余额/增额)H、看其他市场(道琼斯指数、黄金指数、石油指数、商品指数)I:国内地产投资市场。

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