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大涨启动!这类股准备发力,深证综指

股票黑马推荐 股票黑马推荐 09月19日

大家好!我是鱼哥,一年只做几只好股,在市场里耐心钓鱼的鱼哥。


今天想给大家分享一下最近对四只煤炭股的观察,以及最终的决定。

之前给大家分享过了陕西万科股票分析煤业和兖州煤业,今天会加两只,神化和盘江。评一下优劣,看哪一只最合适。

先说陕煤。

陕煤的盈利能力强,债务负担轻;资源和区位优势明显,近期又有险资入局;四季度还有扩产预期;业务集中在国内,外在隐患相对较小。这些都是优势。

不过,陕煤有一个硬伤,它那个神渭管道项目2011年立项,原计划2013年投产,但截至2019年二季度结束,依然只完工99%。

从当前各方面的消息来看,这个涉资78亿的项目,很可能会雷!

78亿相当于它3个季度的利润。

鱼哥算了一下,如果真的暴雷了,估计约两个跌停。

再看兖煤。

兖煤的优势是即将600060股票大力度派息;旗下还有两只银行正筹备上市;大股东对它比较珍惜;另外,资源和区位优势也很明显。

但美中不足的是,它债务负担很重;从二季度财报来看,财报还有恶化的趋势;此外,由于它国外资产占比较多,且在应收披露上也有疑点,让人不太放心。

需要补充的是,多种迹象表明,它有潜在的定增或者发债预期。最后一个比较麻烦,紫金矿业就一个增发,让鱼哥头疼很久。

然后看盘江。

鱼哥看完盘江之后,同样是一阵头痛。一个妈拖着N个孩子,每一个孩子都在要奶吃的画面一下子映入脑海。

公司的摊子铺开很大,但现金流完全跟不上;赚钱全靠母公司,旗下子公司大部分亏钱不说,问题还多。

此外,公司账上的现金似乎有些问题。账上现金利息收益率仅有0.75%,余额宝都甩它三条街。不知道这是在哺乳子公司,还是有其他问题。此外,应收款项上也有疑点。

这家公司不透明的地方太多了,买进去差不多就是赌。

最后看神华。

神华还是稳,龙头不愧是龙头。

今年上半年应收下降是因为剥离出14家火电厂,和国电电力重组了一个北京国电,14年火电厂的应收今年便不在合并报表之内。

此外,现金流很好,各项财务指标也很正常。

发电、卖煤、搞运输都很赚钱,差不多是无漏金身。需要补充的是,它主要产品是发电煤,这个很有诱惑力了。

除了部分巨额投资计划没有详细披露外,财报端几乎找不到糟点。

当然,在投资上它主要的缺点还是很明显的——盘子太大、经营太稳,股价弹性不足。

看完四只股后,鱼哥就纠结了。单纯买神华呢,看了一圈又回来了。买其他吧,又总是不太放心。

陕煤78亿的雷爆了怎么办?兖煤大股东搞个定增补充弹药,之后又在二级市场抛售咋办?盘江一旦财务爆雷或子公司暴雷怎么搞?

想来想去,最终计划是,在神华回调到上升通道时加一点。在陕煤最终给神渭项目定基调的时也买一些。因为神渭项目从2018年年底到2019年二季度,完成度从98%到了99%,因此,是巨雷还是需要慢慢减值的不良资产,总该给答案了。鱼哥预计,如果真暴雷了,逼近2个跌停的回调后,才是无忧的买入良机。

作者:每日股票精选

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