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非常赚钱和非常能经常赚钱的方法:趋势交易的三大策略,什么是伞形信托

配资网 配资网 09月21日

斯坦利克罗是趋势型交易者,其交易核心思想就是辨别出市场的重大趋势,并且顺势交易。他的交易策略:依据趋势发展制定交易方针和方法。

非常赚钱和非常能经常赚钱的方法:趋势交易的三大策略

分别确认每个市场的大趋势与小趋势,顺应大趋势交易。这个游戏的名字叫作选择,你的交易要严守顺应大趋势的方向——大钱就藏在这里面。让你的朋友们去做短线和日内交易,让他们去体会快乐和刺激。对你的交易方法要有耐心和信心。”

成功的交易者既严守纪律,又利用极其务实的方法分析趋势,并且采用可行的顺势交易策略。以严守纪律与务实的态度,按照一切的规则行事,想方设法跟随趋势亦步亦趋,趋势才是你真正的朋友。你一定要控制自己的亏损,不要想去抓大波段的顶部与底部。

“一旦你建仓之后,要认为会有大行情,相应地操作,不要由于无聊或者没有耐心而入市或者退场。入市之后就顺应趋势,它持续的时间与幅度都比你想象的长。假如你错了,市场就会通知你尽快地退出。”

(一)趋势交易成功的战术

(1)我们快速就发现了新的上涨趋势正在产生,在这个期间,我们所建立的是多头仓位。

(2)我们顺着大趋势(上涨)并且逆着小趋势交易(回调),在较小的下跌之处买进。

(3)我们按照下面的原则平掉部分多头仓位:

①市场已经完成了上涨的目标。

②市场主要情绪已经变得绝对看涨,小趋势已经开始上涨。

③价格已经进入上面可怕的阻力区,我们觉得再上涨就要进行关键的价格修正了。

(4)我们必须要拒绝诱惑,而这些诱惑在主导大众的情绪,简单来说,我们不会在上涨的时候买进,也不会在下跌的时候卖出。

(5)假如趋势对你不利,就要迅速平仓;然而若市场还是对你有利的,就不要急于平仓。必须记住,大趋势总是比你想象的要跑得更远一些。

(6)我喜欢持有与大趋势一致的仓位——假如我想要加仓,我喜欢逆着小趋势进行加仓。

(7)确认大趋势仅仅是完成了一半的工作,由于波动幅度太大了,即便你是做多的,如果时机不正确,也会被套牢。因此顺势做多也要逆小趋势,在短期走弱的时候介入,而且要控制好仓位,这样的话风险才会更小。

(8)当市场达到你的大价格目标的时候,如果你早就决定了要平掉一半的仓位,迅速行动!若你不行动,迟一点的话你就会后悔。

(二)趋势交易成功的要点

(1)关于建仓。

顺着大趋势进行交易,逆着小趋势进行交易。比如,满足下面条件的时候做多:

①大趋势在上涨,小趋势已经下跌。

②价格下跌到了支撑区。

③与上一次相比,市场已经下跌了涨幅的35%~50%。

假如市场大趋势是明显的下跌,那么满足下面的条件可以做空:

①小趋势已经上涨。

②价格已经上涨到了上面的阻力区。

③与上一次下跌相比,市场已经反弹了35%~50%。

(2)关于平仓。

一是假如有利润:

①找到合理的价格目标,假设是做多,则是在阻力区;假设是做空,则是在支撑区,平掉1/3的仓位。

②当长期价格目标到了主要的阻力区和支撑区的时候,再平掉1/3仓位。

③用止损单保护剩下来的1/3的仓位,用跟踪止损。最终仓位会被止损,然而也许利润会比当初想象的更多。

二是如果是亏损:

①运用强制金额止损,即损失达到本金的某个比例,这则是你所能忍受的极限。

②运用图标止损,简单地说,当大趋势对你的仓位不利时平仓——不是小趋势反转的时候(这时你应该是建仓,而不是平仓)。③持有仓位,一直到你确认自己错了(大趋势与你相反),接着在第一个技术修正时平仓。

(3)假设一建仓就亏损。

假如你的时机把握得好——也就是在上涨的大趋势回调的时候做多;或者在下跌的大趋势反弹时做空。这样的话,若大趋势不发生反转,我们就不必考虑平仓。若大趋势发生反转了,我们运用两种方法进行处理:

①我们应该观察当日的市场行为,若在收盘之前大趋势要发生反转或者正在发生反转,我们就要平仓,至少是平掉一部分仓位。②假如市场看起来是在一个主要的底部区域,有良好的支撑,其他技术或基本面指标也继续建议持有多头仓位,我们就应该继续持有。我们一定不会加仓,我们会清醒地在反弹的时候平仓。


二、长线盈利模式

能够在连续不断地赚大钱的交易者中,是那些建立较长期仓位的人。他们通常是顺着趋势交易。

在交易的游戏当中,只有赢家和输家的区分。大多数投机者,包括许多专业交易者最终都成了输家,并且很多人输得很惨。除了少量在现场交易的专业交易者之外,他们在交易大厅进行短线操作,交易量非常大,然而所付手续费非常小,不值得一提。不过依据我的经验,场外交易者非常赚钱的方法就是跟着趋势进行长线操作。为此,交易者不需要去预测顶部和底部,不需要依靠这种预测去平仓(顺势的仓位)或者做反转(逆势的仓位)。趋势图的形态是能够运用的,其中包括50%的回调(反弹)法则新能源汽车股,然而这仅仅当作一般的指南,告诉我们支撑或者阻力可能在何处,或者找出顺势的仓位能够在何处进行金字塔加仓。交易者不需要花费精力去预测顶部或底部,而是专心地寻找主要的价格趋势是什么。一旦趋势确立之后,我们期望能够赶紧上车。无论是在大趋势的回调(反弹)之处入市,还是在支撑点显著突破的地方(做空时)或者阻力点显著突破的地方(做多时)人市都行——然而我们永远都处于持续性的大趋势当中。

我认为,这种长期顺势的交易,并非是很简单或最快速的赚钱方式,然而能够这样做的人,不但可以避免在波浪起伏之间被杀,而且成果会非常惊人,利润甚至能够达到电话号码那么多。

由此可见,非常赚钱和非常能经常赚钱的方法:

长线仓位策略——在大波动形成的时候就入市,并且在有利的时机进行加码交易,与此同时只要趋势还持续当中,必须继续守住原仓位不动。

然而,大多数交易者处理这个策略的时候,极易跌入根本的陷阱里。——很遗憾,我们总是想在每一个市场情况中,预判明确的(上涨或者下跌)价格趋势。最百股跌停终我们总是在自己以为的多头时刻逢高买入,并且在应该是走空头的时候卖到最低点。

通常买人高价、卖出低价的主要原因是:市场大多数时候都非常平衡。也就是说,是处在一个宽广、漫无目标的横向区间之内,没有很明显的上涨或者下跌趋势。

交易策略:

(1)只有在市场表现很剧烈的趋势特性,或是你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能入市。必须要找到每个市场中持续进行的大趋势,并且顺着这个主控全局的趋势交易,否则的话就不要入市。

(2)顺势操作的人市点有几个。①上一个趋势的明显反转之处。②横向整理明显向某个方向进行的时候。③大趋势不变的情况之下,形成涨多回跌或者跌深反弹之处。

(3)顺势的仓位,很可能有巨大的利润,因此不要轻易弃船。在此过程中,很可能出现很多诱惑,引诱你看见一些很小的波动,急于逆势抢帽子。除非你精通此道,并且设立了止损点,否则的话不要随便进出。

(4)当所建的仓位符合大势所趋,并且市场的走势表明趋势对你有利,在第二点所说的技术性反弹处进行金字塔形加码。

(5)保持你的仓位不动,一直到你在客观分析以后发现,趋势已经发生了反转才平仓,并且速度要快。假如此后的市场趋势告诉你,行情中的大趋势仍然不变,那么平仓所采取的行为太早,此时你必须选择在小趋势出现技术性反转之处,来建立顺势的仓位。①趋势追踪系统发出的趋势反转信号,一路设置止损点。②50%反趋势交易,苗头不对,马上平仓。

(6)假如市场走势非常不利,也就是没有站到你的一边,那么如何做?快点跑。

由此可以看出:只有在趋势十分明确的时候才能下单,以做长期交易为主。“长线盈利模式”的技术派主要运用趋势型系统,它是依据设计者的数据统计,抓住价格的转折点,接着假定趋势会持续下去,并且依照趋势方向建仓交易,比如MACD、SAR、移动平均线以及DMI等。

趋势型系统有如下的特点:

(1)“鱼身理论”。不可以在最低价之处买进,也不可以在最高价之处卖出,放弃行情的前、后一段的大概20%~30%利润,利润主要来源于抓住一波大行情的中间70%~80%部分。

(2)灵敏度。抓住行情转折点技能的灵敏度由于交易者参数、时间周期不同而有所不同。灵敏度强的指标对趋势反转反应非常快,然而假信号也非常多,灵敏度低的对趋势反转反应比较慢,假信号也很少,放弃的前后部分的利润也比较多。

(3)持仓时间长。趋势型指标要求交易者的持仓时间都比较长,通常是2~3个月甚至更长,因此要求交易者要有一套与趋势型指标相适应的心理控制方法和交易模式。

(4)利润可观。趋势型的优点是有大行情的时候能够得到可观的利润。

(5)接连不断的亏损。趋势型缺点也是在盘整行情时造成接连不断的亏损,让交易者不能接受。因此运用趋势型指标的难度不在于寻找捕捉趋势的方法,而是在于要有一套很完善的趋势确认以及过滤原则,才能避免风险。

总之,假如一个交易者没有自己明确的交易系统和稳定的交易优势,那么不要进行交易。十分明确的趋势不是经常有的,然而,每年都有几次这样的行情。一旦趋势十分明确之后,就必须马上追入。不要有任何顾虑,大不了错了止损。一年抓到两三次大趋势,就能够赚得钵满盆满。

当然,顺势做长线的交易者必须做如下的事情:

(1)行事前后必须一致。

(2)关注月线、周线,着重于长期的技术研判和交易策略。

(3)交易的时候必须将眼光放远,保持耐心,并严守纪律。

(4)无论什么时候都要为所有的头寸设置保护性止损单。

(5)为账户合同额设定一个上限,无论任何情况下都不得超过。


三、趋势交易的双重投机方法

通过多年的摸索与测试,找出一种趋势交易双重投机交易的可靠方法。

这种双重投机操作的方法为:

价格处于非常宽广的横向盘整期,你可以进行一种基本上称为逆趋势交易的游戏一一价格回折到交易区间的下方时买入,反弹上升到上方时卖出。

然而,一旦市场跳出这个横向盘整的时候,无论是朝哪个方向,就要舍弃逆趋势交易所建的仓位,顺着突破所出现的强势方向建立仓位。

必须始终如一遵守所有的交易信号,由于一月初下跌段的大利润超过市场横向盘整期间的一连串小亏损。

市场锁定在很宽广的区间之内。这一时期,可以逆趋势交易。在上方附近做空,下方附近回补和做多。逆趋势仓位只会用收盘止损点来保护,止损点设在区间外不远处。

收盘价无论朝哪个方向突破,均要清掉逆趋势仓位,来建立新的顺势仓位。

要执行此策略,必须先确定每个市场的价格趋势是横向,还是有明显的走势(上扬或者下跌)。那么,如何确定趋势是横向,还是有明显的走势?

(1)日线图、周线图以及月线图仔细研究和判断。

(2)确认趋势一个很客观的方法就是运用动向交易系统(DMI)。利用0至100的量数衡量新市场形成趋势的程度,数值越大就表明趋势越强,数值越小就越趋近于没有趋势的横向盘整。

(3)移动平均线、波动性、震荡量以及时间周期。

对于每一个横向盘整市场,必须找到支撑点与阻力点。收盘价若低于所指出的支撑点,趋势就会反转往下;如果收盘价高于所指出的阻力点,趋势就会反转上涨。

上涨走势市场什么时候反转成横盘(收盘价低于所指出的支撑点),下跌走势市场什么时候反转成横盘(收盘价高于所指出的阻力点)。对于每一个横向整理盘,你必须找到如下的事情。

(1)盘整区上方和下方。

(2)从收盘价来看,价格水准(市场操作点)在哪里从横盘变为上涨(往上突破)或者从横盘变成向下(往下突破)。

止损点指出了应该清掉逆势仓,建立顺势仓之处,是在横向盘整区间以外。退出逆势空头仓的买入止损点是在交易区间的上方。退出逆势多头仓的卖出止损点是在交易区间的下方。

设立止损点时,必须先考虑自己愿意在所建仓位上承受多少的损失,再看你入市点在哪里,止损点就设在万一造成亏损,亏损金额等于自己愿意承受的总亏损的地方。

不但是将止损点当作清仓点而已,还会在这里逆向操作。假如市场收盘价到达我的买入或卖出止损点,会改为建顺势仓。

止损点和建仓点在交易区间边际各占一半。

虽然交易是逆势而为,然而市场一旦达到你的止损点,你必须要停止原先的做法,改为顺势交易。同样,只有在收盘价达到止损点时才这样做。

至于如何退出顺势的仓位?

还是利用止损点,无论是赚钱还是赔钱,一到止损点就退出。顺势仓初步的止损点是设在你所能接受的亏损处。

假如市场对你有利,你还是必须面对退出赚钱仓位的问题。经验显示你绝对找不到可行和可靠的方法,卖到最高点和买到最低点。设立“有效率”的止损点,等待市场自动将你带出场。随着市场对你有利的走势,不断亦步亦趋往前挪进你的止损点,一直到最后遇到止损出场为止。

顺势仓止损出场(这里所讲的是盘中触及止损点,而不是收盘才止损退出)时,不一定表明趋势已经发生反转,那很可能只是表示你已经到痛苦的极限,最好能壮士断腕,认赔退出,保存部分的利润。最好用单纯的清仓止损,不要去跟别人学用什么反转止损。如果大趋势并没有改变,你一定有机会在有利的时机再入市。

缩小所建仓位的规模和交易次数不要那么频繁,一定不要在宽广的横盘中高买低卖。

顺势和逆势交易策略若运用得恰当,并且能够保持客观和严守纪律的态度,应该可以大幅提升你的整体交易业绩。

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