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一个良心操盘手的自白,真正读懂此文的,股市就是提款机,恩华药业股票

配资网 配资网 06月27日

投资者赔钱的原因

根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。

投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。

冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。

追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。

许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。

满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。

一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。

交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。

生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。

警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势!

对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。

股市上能照顾你的只有趋势。

如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。

最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。

所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。

通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。

所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。

市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。

看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。

要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。

大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

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股市上的规律经常被利用,特别是一些经典的理论,用来欺骗投资者。但股市上有些规律是无法利用的,要学会利用这些不变的规律,特别是中长期规律。牛市中养成的持股思维,到了熊市还坚持持股思维就错了;在熊市末即牛市初期,知道了不能持股又错了,所以主力就是利用大家的这种思维转变慢的规律,使投资者在熊市末期把筹码交出来,到牛市末期又持股,从而赚投资者的钱。

如果赚钱的方法在使用中不存在障碍,则大多数人都成功了。股市是人群聚集的地方,是金钱竞局的场所,技术角逐和金钱争夺必有障碍。障碍分为:自然障碍和人为障碍。自然障碍是市场自身规律造成的。人为障碍主要是市场主力设计的。但是这里并不是说股市没有规律了,只是说股市没有简单的规律,股市本身具有可知性,最关键的问题是要掌握住市场不变的规律,充分利用这个不变规律,在控制风险的情况下在股市中赚钱。

大部分投资者往往在如何赚钱方面考虑得多,对如何防止赔钱却想得很少。在一个投机的市场中,控制风险应放在第一位,避免不了投机的风险,就不可能赚到投资的钱。所以,理念和方法的正确与否应以风险控制为标准。无论赚钱与否,首先要考虑怎样不赔钱,有了风险时先回避为主,宁可踏空,不冒风险,只有首先保证不亏损,才能谈得上赚钱。在大盘和个股有风险时,要先回避,应该在机会大于风险时操作。看不懂、没有把握时不做,有把握时坚决做,想把市场上一切机会都抓住是不可能的。

赚钱概率大而风险概率小就是正确的;赚钱概率小而风险概率大就是错误的。

赚钱概率大,风险概率也大,因人而异,因市场而异;在市场状况良好、个人功底深的情况下就是好的。

对赚钱概率小,而风险概率同样小的,没操作的必要。

股市上没有绝招,只有理念、方法、心理三者合一的相对技法。


我们做股票的人一定知道股票市场有主力,主力会刻意误导散户,主力明明要启动行情却偏偏故意先来个大跌,导致我们看不清楚真实的方向,该买的时候卖,该卖的时候买。这样的行为就是通过策略强加于我们的风险。

同样如果我们看穿了主力的误导,我们就找到了最坚实的买入信心与证据。所以我们既会因为主力的误导而做出错误选择,也会因为主力的行为而获得机会与利润,所以这也是赢亏同源的。

但主力的操作分析起来感觉还可以,好象真的是有风险也有机会,但为什么到了真实的操作上,散户们总是吃亏受伤呢?因为这是由策略型风险的高技巧性所决定了的。

主力做出的操作都是建立在人性的对立面上的,你要想你的操作能跟上主力的节奏你就必须能作出违背人的本性的操作。这样的操作如果没有建立在熟练驾御自己心灵的基础上,你是绝对做不出来的,这也正是市场上散户,总喜欢买入还没有启动的股票,而对主力发动行情的股票视而不见的根本原因!

主力控盘就是要通过他们的操盘技巧,来达到让股票的走势违背人性,从而让众多小散看得见却跟不上。这样的策略型风险给予散户的结果,就是散户捕捉不到大的波动,来对冲他们固有的系统性风险,然后心态再变坏,再自己主动制造人为主观性风险,从而达不成到在市场上获得利润的目的。

从承担风险类型的区别来看,散户面对主力就已经很吃亏了,因为主力只承担两种类型的风险:系统性风险和人为主观性风险(主力也是人主力也会犯错,只是主力的水准比散户高多了,这就好象职业牌手对普通德州扑克玩家一样,大家都有错误,只是职业的犯的错比业余的少得多)。

而策略性的风险已经通过技巧的控制与违背人性的操作手段,把风险完全转嫁到了散户身上,同时还转嫁了部分系统性风险给散户。

散户就吃亏多了,不但要为系统性风险买单,还要承担自己因为经验不足或对市场认识错误或心灵失去控制所带来的人为主观性风险,同时还因为主力的操纵,被强加了策略型风险在身上,所以散户的成功率那么低,老赚不到钱再自然不过了。有那么多风险类型需要对冲,散户获得的那些微薄的利润当然难看,只有不停的亏损自己的本金来对冲了。

其实玩股票不太容易认识到第三类风险的存在,因为股票的表现形式太过复杂了,但德州扑克却不一样,我们每一个人都可以象股票市场中的主力一样,通过技巧来运用策略,并达到误导对手的目的。相对这点而言,股票市场就很不公平了,我们只能被人家用策略攻击,而我们却不能主动的对主力出手,唯一能做的就是,凭借我们的能力来识辨判断主力的招数。

说到这里我总结一下,我认为股票市场或者说任何搏奕的领域都会有这三种层次的风险。

其中系统性风险是不可规避的也不需要规避,因为你规避它就也在规避利润;而人为型风险我们一定要规避,因为它本身并不能给你带来利润,但却需要你用赢利来对冲,所以你规避的越多你的系统能剩给你的利润就越多;而策略型风险则是最难把握的一种风险类型,却同时也能带来最丰厚的回报。只是它的技巧性太强,对人的素质要求也及高,需要不仅要精通这个游戏,也能轻松驾御自己心灵的人,才能通过它逆转主力强加于你的风险,反而取得超乎寻常的利润。

策略型风险也不能规避,因为他是别人强加于你的,但美好的地方在于它也是赢亏同源的。即可以是风险也可以是利润,因人而异,看你的修行水准的高低。但因为它反人性的特点,所以交易者需要拥有极好的应对策略与完美的心灵驾御能力,而这才是真正最难学的地方。

同时我也认为正是因为股票市场由于策略性风险的存在,所以它并不是一个纯概率型交易市场,它是一个以搏奕为主,概率为辅的市场。决定你在这个市场收益的最根本原因并不是你算概率能力的高低,而是你搏奕能力的比拼。

所以我基于以上认识,组建了自己独特的主力针对交易系统,这个系统是以搏奕为核心,心灵驾御为前提,量化概率统计为基础的交易模型。因为是搏奕,所以自然不可能是机械系统,法无定法,道非常道。在搏奕的世界中唯一不变的那就是变,可虽然变有些本质的东西却又从未改变。


对风险的认识

投资只关乎一件事:应对未来。没有人能够确切地预知未来,所以风险是不可避免的。应对风险是投资中一个根本的要素。

1、理解风险

风险是永久性损失的概率。损失风险主要归因于心理过于积极,以及由此导致的价格过高。损失风险是人们在要求预期收益以及设定投资将价格时最关心的风险。

风险意味着可能发生的事多于确定发生的事件。理解风险的关键是:风险很大程度上市一个见仁见智的问题。即使是在事件发生之后,也难以对风险有明确的认识。

平心而论,我认为投资表现是一系列事件–地缘政治的、宏观经济的、公司海越股份股票层面的、技术的、心理的–与当前投资组合相碰撞的结果。未来有多种可能性,但结果却只有一个。收益本身–尤其是短期收益–不能说明投资决策的质量。投资风险很大程度上事先是观察不到的–除了那些有非凡洞察力的人。

最重要的是,大多数人将风险承担视为一种赚钱途径。承担更高的风险通常会产生更高的收益。市场必须设法证明实际情况似乎就是这样。否则人们就不会进行高风险投资。但是,市场不可能永远以这样的方式运作,否则高风险投资的风险就是不复存在了。一旦风险承担不起作用,它就完全不起作用,直到这时人们才会想起风险究竟是怎么回事。

2、识别风险

风险意味着即将发生的结果的不确定性,以及不利结果发生时损失概率的不确定。

高风险主要伴随高价出现。在高价时不知规避反而蜂拥而上是风险的主要来源。认为风险已经消失的看法是最危险源头之一,也是促成泡沫的主要因素。在市场的钟摆到最高点时,认识风险很低以及投资一定能获利的信念令人群激动不已,以致他们丧失了对损失应有的警惕、担忧及恐惧,只对错失机会的风险耿耿于怀。

市场不是一个供投资者操作的静态场所,它受投资者自身行为的控制和影响。不断提高的自信应带来更多的担忧,正像不断增加的恐惧和风险规避共同在降低风险的同时增加风险溢价一样。这种现象称之为“风险的反常性”。

最大的投资风险存在于最不容易被觉察到的什么叫k线图地方。在所有人都相信某种东西有风险的时候,他们不愿购买的意愿通常把价格降低到完全没有风险的地步,广泛的否定意见可以将风险最小化,因为价格里所有的乐观因素都被消除了。

当人人都相信某种东西没有风险的时候,价格通常被疯抬至蕴藏巨大风险的地步。

3、控制风险

杰出的投资者之所以杰出,是因为他们拥有与创造收益的能力同样杰出的风险控制能力。

过去没有出现不利环境不代表不需要风险控制,即使结果显示当时可以不必进行风险控制。重要的是意识到,即使没有发生损失,风险也有可能存在。因此没有损失并不一定意味着投资组合是安全的。风险控制在繁荣期是观察不到的,但依然是必不可少的,因为由盛转衰是轻易而举的。

在市场平稳或上涨时,我们无从得知投资组合的风险有多大。这就是沃伦.巴菲特所观察到的,除非潮水退去,否则我们无从分辨游泳者谁穿着衣服,谁又在裸泳。

风险控制是规避损失的最佳方法,反之,风险规避则有可能会连同收益一起规避。


交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。

成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。

做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。 因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。

交易之道, 守不败之地, 攻可赢之敌。 100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败, 却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。 但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。

没有必要比市场精明。

趋势来时, 应之,随之。

无趋势时, 观之,静之。

等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。

这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。

你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。

如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。

如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。

这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。

一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场, 要让利润充分增长。

多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套, 甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。

交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。

在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。

在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。 一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。

一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失, 正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。

熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。

小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。

明显下跌趋势中, 20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。

行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。

不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。

交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。

熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。

不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。

当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。

股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。

投机的核心就是尽量回避不确定走势, 只在明显的涨势中下注。 并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局), 以防自己的主观错误。

做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。

进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么, 就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。

做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。许多人勤奋好学,开口有江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。

时间之窗,窗越开越多,波浪理论,钱越数越少,最后把自己弄得稀里糊涂,自今也清醒不过来。

要知道,所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好, 如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清,看盘看得再精,数字无限神奇,也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回,套牢的依然还是你。还满口索罗斯,巴菲特呢,瞎掰!

资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内, 剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。

你无法控制市场的走向, 所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化, 要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要, 重要的是当你正确时,你获得了多大的利润, 当你错误的时候,你能够承受多少亏损。

入场之前, 静下心来多想想,

想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,

想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,

想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。

炒股如出海,避险才安全。 海底的沉船都有一堆航海图。

最重要的交易成功因素, 并不在于用的是哪一套规则, 而在于你的自律功夫。


交易有时候会显得枯燥。这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业,而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激,那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣,并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部份。

永远不要这样向:“我知道市场将要做什么。”不,你不知道,也没有人知道。你应该想:“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……,那么……”的情节,市场就拿你毫无办法。在这些情节中,“如果”是指市场行为,而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势,那么就顺势操作。如果是区间,那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖,在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转,千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进,或者因为“价格已经够贵了”而放空,你还需要明确的根据。

界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时,要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时,及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑,那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中,不要进行实际交易。

树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化,但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心,并且根据当前处理的市况形态,挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为,是否符合当前市况条件。

界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到所有答案。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损,因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特征,经常自我检讨,看看是否出现类似的特征。不要让自己成为失败者。

界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特征,经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事,市场最后会提醒你,而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

无论你在市场中遭遇了什么挫折,都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定,并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力,交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始,你可能觉得冷酷而不自在,觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后,当你取得优势,体会站在最顶峰的感觉,所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为,绝对自我控制,这就是一切努力所追求的报偿。总之,试图成为自己宇宙的主宰。

学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺,杰出表现就已经够好了。

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